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基金名稱 日期 凈值 累計凈值 漲跌幅
泰達業績驅動股票A 2019-12-12 1.1588 1.1588 -0.19%
泰達業績驅動股票C 2019-12-12 1.1460 1.1460 -0.20%
泰達宏利首選企業股票 2019-12-12 1.1829 2.0909 -0.19%
泰達轉型機遇股票 2019-12-12 1.0420 1.2620 -0.29%
泰達宏利量化增強股票 2019-12-12 0.9790 0.9790 -0.20%
泰達宏利港股通股票A 2019-11-28 1.1621 1.1621 -0.43%
泰達宏利港股通股票C 2019-11-28 1.1947 1.1947 -0.43%
基金名稱 日期 凈值 累計凈值 漲跌幅
泰達宏利成長混合 2019-12-12 1.3656 3.7621 0.50%
泰達宏利周期混合 2019-12-12 1.3888 3.4338 -0.20%
泰達宏利穩定混合 2019-12-12 1.4495 3.3895 -0.59%
泰達宏利行業精選混合 2019-12-12 3.8994 5.7044 -0.28%
泰達宏利風險預算混合 2019-12-12 1.0785 3.0335 -0.11%
泰達宏利效率優選混合(LOF) 2019-12-12 1.4452 3.4760 -0.03%
泰達宏利市值優選混合 2019-12-12 0.9265 0.9265 -0.39%
泰達宏利品質生活混合 2019-12-12 0.7300 1.1900 -0.14%
泰達宏利紅利先鋒混合 2019-12-12 1.0790 1.6490 0.09%
泰達宏利領先中小盤混合 2019-12-12 1.0250 1.0250 -0.49%
泰達宏利逆向混合 2019-12-12 1.6210 2.4810 -0.18%
泰達宏利宏達混合A 2019-12-12 1.2740 1.4640 -0.16%
泰達宏利宏達混合B 2019-12-12 1.2330 1.4230 -0.08%
泰達改革動力混合A 2019-12-12 1.3150 1.5450 -0.30%
泰達改革動力混合C 2019-12-12 1.4094 1.4094 -0.30%
泰達宏利創盈混合A 2019-12-12 1.5400 1.5400 -0.06%
泰達宏利創盈混合B 2019-12-12 1.5040 1.5040 -0.13%
泰達宏利復興混合 2019-12-12 1.0640 1.0640 -0.09%
泰達宏利新起點混合A 2019-12-12 1.2310 1.2310 0.08%
泰達宏利新起點混合B 2019-12-12 1.2270 1.2270 0.00%
泰達宏利藍籌混合 2019-12-12 0.7520 0.7520 -0.27%
泰達宏利創益混合A 2019-12-12 1.3800 1.3800 -0.14%
泰達宏利創益混合B 2019-12-12 1.3780 1.3780 -0.07%
泰達宏利新思路混合A 2019-12-12 1.1530 1.2430 -0.09%
泰達宏利新思路混合B 2019-12-12 1.1510 1.2410 -0.09%
泰達宏利大數據混合A 2019-12-12 1.2505 1.2505 -0.14%
泰達宏利大數據混合C 2019-12-12 1.2446 1.2446 -0.15%
泰達宏利定宏混合 2019-12-12 1.0390 1.1300 -0.19%
泰達宏利創金混合A 2019-12-12 1.2307 1.2787 -0.01%
泰達宏利創金混合C 2019-12-12 1.2225 1.2675 -0.01%
泰達睿智穩健混合 2019-12-12 0.9466 0.9466 -0.15%
泰達睿選穩健混合 2019-12-12 1.0295 1.0295 -0.11%
泰達宏利啟富混合A 2019-12-12 1.1508 1.1508 0.01%
泰達宏利啟富混合C 2019-12-12 1.1402 1.1402 0.02%
泰達宏利全能優選混合A(FOF) 2019-12-10 1.0582 1.0582 0.00%
泰達宏利全能優選混合C(FOF) 2019-12-10 1.0504 1.0504 0.00%
泰達宏利績優增長混合 2019-12-12 1.3451 1.3451 0.02%
泰達宏利泰和養老混合(FOF) 2019-12-10 1.0652 1.0652 0.00%
泰達宏利品牌升級混合A 2019-12-12 1.0034 1.0034 -0.01%
泰達宏利品牌升級混合C 2019-12-12 1.0027 1.0027 -0.02%
泰達宏利啟迪混合A 2018-06-21 1.0485 1.0635 -0.08%
泰達宏利啟迪混合C 2018-06-21 1.0452 1.0592 -0.07%
泰達宏利啟惠混合A 2018-06-22 1.0524 1.0684 -0.02%
泰達宏利啟惠混合C 2018-06-22 1.0489 1.0639 -0.02%
泰達宏利啟澤混合A 2018-06-25 1.0473 1.0633 -0.06%
泰達宏利啟澤混合C 2018-06-25 1.0460 1.0610 -0.05%
泰達宏利啟明混合A 2018-06-21 1.0475 1.0635 -0.06%
泰達宏利啟明混合C 2018-06-21 1.0451 1.0591 -0.07%
泰達宏利啟智混合A 2018-11-29 1.0895 1.0895 0.00%
泰達宏利啟智混合C 2018-11-29 1.0790 1.0790 0.00%
泰達宏利增利混合 2017-12-29 0.9680 0.9680 1.26%
泰達宏利絕對混合 2018-11-30 0.9650 0.9650 0.00%
基金名稱 日期 凈值 累計凈值 漲跌幅
泰達宏利滬深300A 2019-12-12 1.5925 2.0325 -0.23%
泰達宏利滬深300C 2019-12-12 1.5989 1.5989 -0.23%
泰達宏利500指數(LOF) 2019-12-12 0.9592 2.1375 0.02%
泰達500A 2019-11-04 1.0420 1.4550 0.04%
泰達500B 2019-11-04 0.8697 2.5583 0.67%
基金名稱 日期 凈值 累計凈值 漲跌幅
泰達宏利金利定開債券 2019-12-12 1.0201 1.0860 0.05%
泰達宏利交利定開債券A 2019-12-12 1.0131 1.0981 0.03%
泰達宏利交利定開債券C 2019-12-12 1.0131 1.0981 0.03%
泰達宏利集利債券A 2019-12-12 1.3207 1.8174 0.01%
泰達宏利集利債券C 2019-12-12 1.2457 1.7411 0.01%
泰達宏利聚利債券(LOF) 2019-12-12 1.0990 1.6720 0.18%
泰達宏利淘利債券A 2019-12-12 1.0666 1.3604 0.02%
泰達宏利淘利債券C 2019-12-12 1.0534 1.3447 0.02%
泰達宏利匯利債券A 2019-12-12 1.0486 1.0946 0.00%
泰達宏利匯利債券C 2019-12-12 1.0443 1.0943 0.01%
泰達宏利純利債券A 2019-12-12 1.0219 1.1077 0.04%
泰達宏利純利債券C 2019-12-12 1.0208 1.1011 0.04%
泰達宏利恒利債券A 2019-12-12 1.0679 1.1419 0.03%
泰達宏利恒利債券C 2019-12-12 1.0621 1.1301 0.04%
泰達宏利溢利債券A 2019-12-12 2.2957 2.4960 0.02%
泰達宏利溢利債券C 2019-12-12 1.0017 1.1325 0.02%
泰達宏利澤利定開債券 2019-12-12 1.0046 1.0607 0.02%
泰達宏利添利定開債券A 2019-12-12 1.0337 1.0337 0.02%
泰達宏利添利定開債券C 2019-12-12 1.0310 1.0310 0.02%
泰達宏利鑫利定開債券A 2019-12-12 1.0100 1.0100 -0.01%
泰達宏利鑫利定開債券C 2019-12-12 1.0091 1.0091 0.00%
泰達宏利永利債券 2019-12-12 1.0039 1.0039 0.01%
泰達多元回報債券A 2018-01-31 1.0490 1.0490 0.10%
泰達多元回報債券C 2018-01-31 1.0440 1.0440 0.10%
泰達宏利瑞利債券A 2019-02-15 1.0000 1.1840 0.00%
泰達宏利瑞利債券B 2019-02-15 1.0000 1.2670 0.00%
泰達宏利收益債券A 2017-10-11 1.0210 1.2810 0.00%
泰達宏利收益債券B 2017-10-11 1.0010 1.2610 0.00%
泰達信用合利債券A 2018-08-09 0.9760 1.3020 0.00%
泰達信用合利債券B 2018-08-09 0.9740 1.2860 0.00%
聚利A 2016-05-13 1.0000 1.0000 -18.30%
聚利B 2016-05-13 1.0000 1.0000 -54.83%
基金名稱 日期 每萬份基金凈收益 七日年化收益率
泰達宏利活期友貨幣A 2019-12-12 0.6418 2.1640%
泰達宏利活期友貨幣B 2019-12-12 0.7128 2.3960%
泰達宏利貨幣A 2019-12-12 0.7116 2.6040%
泰達宏利貨幣B 2019-12-12 0.7775 2.8500%
泰達宏利京元寶貨幣A 2019-12-12 0.7094 2.8130%
泰達宏利京元寶貨幣B 2019-12-12 0.7752 3.0610%
泰達宏利京天寶貨幣A 2018-08-23 0.0674 0.6050%
泰達宏利京天寶貨幣B 2018-08-23 0.1407 0.8950%
基金名稱 日期 凈值 累計凈值 漲跌幅
泰達宏利亞洲債券A 2019-12-11 1.0920 1.0920 0.00%
泰達宏利亞洲債券C 2019-12-11 1.0793 1.0793 0.00%
泰達印度機會股票 2019-12-11 1.0767 1.0767 0.00%
泰達新格局 2015-09-24 0.8550 0.8550 0.35%
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